Área de Tesorería: Gestión de Recursos Financieros

El área de Tesorería gestiona los recursos financieros de la empresa, capitaliza las relaciones diarias con las entidades financieras y se responsabiliza de las obligaciones de pago en cada momento. Está muy ligada al corto plazo.

Funciones Clave de Tesorería

Examen de la Posición Financiera

  • Centralizar información sobre saldos bancarios, llegando a una posición consolidada.
  • Asignar los fondos para evitar saldos ociosos y evitar acudir innecesariamente (más…)