Funciones del Área de Tesorería

  • Garantizar que la empresa pueda hacer frente al pago de sus deudas mediante la previsión de la liquidez necesaria para efectuar los pagos.
  • Obtener financiación con los menores costes y en las mejores condiciones posibles, analizando distintos instrumentos financieros para seleccionar la mejor opción.
  • Conseguir la máxima rentabilidad de los excedentes transitorios de tesorería controlando el riesgo de las inversiones.

El Dinero

El dinero es un instrumento que facilita (más…)